应收账款余额达99.7亿 短期借款33亿 “缺钱”的柳药集团计划再募资10亿元

2023-06-15 09:48:40 来源:电鳗快报

《电鳗财经》文 / 杨力

柳药集团(603368.SH)计划定增募资10亿元,今年第一季度,该公司的经营活动产生的现金流量净额转负。截止2023年第一季度末,该公司有货币资金26.2亿元,同期短期借款为33.3亿元。

计划再募资10亿元


【资料图】

6月14日,柳药集团发布了2023年向特定股东发行A股股份预案,该公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币10亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于医院器械耗材SPD项目、健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)、柳州物流运营中心项目、信息化建设项目、补充营运资金。

《电鳗财经》注意到,今年3月28日,柳药集团发布公告称,拟对“柳药转债”募集资金用途进行变更。为提高募集资金的使用效率,根据公司战略布局及业务整体规划,并结合公司募投项目的实际进展,该公司拟变更“南宁中药饮片产能扩建项目”(以下简称原项目)的募集资金投向和投资金额,除预留5064.24万元募集资金用于原项目继续增加生产设备和配套设备投入外,将剩余的尚未使用的募集资金12200万元(占募集资金净额的15.60%)投资至新增项目“医院器械耗材SPD项目”,新项目投资总额41000万元,其中拟以募集资金投入12200万元,其余由公司以自筹资金投入,实施主体为公司。

2020年1月16日,柳药集团公开发行80220万元可转换公司债券,实际募集资金净额为人民币78221.96万元,上述募集资金已于2020年1月22日到账。2022 年,该公司实际使用募集资金2340万元,募集资金余额为3.7亿元。

柳药集团近年来的频繁募资显露了该公司目前的处境。截至2023年第一季度末,柳药集团有货币资金26.2亿元,较年初的38.5亿元下降了32%;同期该公司的应收账款余额为99.7亿元,较年初的87.1亿元下降了14.5%。

柳药集团的控股股东、实际控制人为朱朝阳。截至2023年3月31日,朱朝阳持有该公司1.01亿股,占此次发行前总股本的27.89%,其中3900万股已处于质押状态。此次发行完成后,朱朝阳持股比例为21.46%,仍为公司控股股东、实际控制人。

现金流转负 短期借款33亿元

今年第一季度,柳药集团实现营业收入53.3亿元,同比增长了10.83%;同期归属于上市公司股东的扣非前和扣非后净利润分别为2.61亿元和2.58亿元,同比分别增长了18.16%和18.08%;同期经营活动产生的现金流量净额为-5.4亿元。

由此可见,柳药集团的现金流状况并不好,这或许就是该公司再次募资的原因之一。

2022年,柳药集团实现营业收入190.53亿元,同比增长11.19%;归属于上市公司股东的净利润7.02亿元,同比增长24.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.95亿元,同比增长25.65%;经营活动产生的现金流量净额5.06亿元,同比增长52.14%。

然而,值得注意的是,柳药集团近年来的业绩增长并不稳定。从2019年至2022年,该公司的扣非后净利润分别为6.7亿元、6.8亿元、5.5亿元和6.95亿元。

2014年登陆A股市场,该公司的核心业务所处行业为医药流通业,是连接上游医药工业企业与下游医疗机构、个人消费者等终端客户的中间环节,包含批发和零售两大板块。同时,公司近年来加快在医药工业板块的布局,开展中药、中成药、中药配方颗粒等中药相关产品的生产研发。

2022年,该公司来自批发的收入占比为80%,来自零售的收入占比为15%,4%的收入来自医药工业。其中,来自药品的收占比为86%,来自医疗器械的收入占比为10%。

在上市之初,柳药集团拥有145家直营药店,其中医保药店50家。不断自建及并购扩张后,截至2021年6月30日药店总数达735家,其中医保药店623家、DTP药店125家。同时2013年开始柳药股份上线药品电子商务业务,推动医药零售业务。2018年柳药股份通过收购万通制药60%股权,向上游发展药品生产研发业务。

随着业务的扩张,柳药集团的资金状态变得紧张。该公司的应收账款从2018年的18.05亿元增至2023年第一季度末的99.7亿元;同期其商誉账面价值为7.7亿元,短期借款为33.3亿元。

2022年,柳药集团的销售费用为5.3亿元,同比增长了9%;同期研发费用为2579万元,同比增长了38.62%,同期研发费用占营业收入的比例为0.14%。

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